Trailing Stop Loss Strategia Forex Trading

Trailing Stop possono aumentare i profitti trailing stop come e quando utilizzare copiarli forexop In teoria trailing stop forniscono un modo per i commercianti di limitare le perdite e per bloccare i profitti sulle singole compravendite. L'idea di base del trailing stop è che un commercio si muove in profitto, il livello di arresto regola verso l'alto nel caso di una lunga (acquisto) commercio o verso il basso in caso di corto commercio. In questo modo, il lato negativo è limitata dal livello di arresto ma il lato positivo è potenzialmente illimitato. In altre parole finali fermate sono un modo per consentire profitti a correre e le perdite ad essere limitata. In questo articolo ho descritto come trailing stop lavoro. Ho anche prova prove aneddotiche che trailing stop più basso rischio e il risultato in profitti più elevati. Questo viene fatto running back test su due strategie vaniglia con e senza trailing stop. Trailing stop Come funzionano Ci sono diverse varianti del trailing stop utilizzato dai commercianti di forex. I più comuni sono descritti qui. Standard trailing stop Con il trailing standard di fermare il commerciante imposta una soglia di profitto di attivazione in pips. Una volta che la soglia viene raggiunta le finali calci di arresto a. Il sistema di negoziazione pone uno stop loss appena sotto (o sopra per un breve) il prezzo corrente di mercato. A differenza di uno stop loss regolare il trailing stop si muoverà come il prezzo raggiunge nuovi massimi e il profitto sugli aumenti commerciali. Con una posizione di buy-side il trailing stop si muoverà verso l'alto solo aumentare il profitto. È vero il contrario per una posizione sell side. Il trailing stop rimarrà fisso, se il prezzo si muove contro il commercio. L'uscita avviene una volta che il livello di arresto è colpito. Figura 1: Una copia di sistema di trailing stop di serie forexop Lo schema sopra illustra un sistema di base trailing stop. Con il Trailing Stop il commerciante dovrà anche impostare una distanza percorso. Il sentiero è la distanza tra il prezzo di mercato corrente e finali punto di uscita di arresto. Così, per esempio con una scia di 10 pips il trailing stop galleggerà 10-pip al di sotto dei mercati prezzo più alto da calcio-in. Con alcuni sistemi di trading il punto di percorso è permesso di muoversi sia in modo dinamico o in incrementi fissi (dimensioni passo nel tempo o di prezzo). Con un trascinamento dinamico fermare il posizionamento del fermo può potenzialmente passare ogni tick prezzo. Mentre con un finale incrementale fermare il livello è cambiato solo una volta le variazioni di prezzo per la dimensione preimpostata passo. Ovviamente una cosa da considerare è che trailing stop dinamici hanno un alto spese generali (sul vostro software di trading e sul broker che ha a processi il throughput ordine rapida). Con un finale incrementale fermare il livello è cambiato solo una volta che le variazioni di prezzo per la dimensione preimpostata passo. Con un incremento di tempo basato il livello viene cambiato solo una volta per intervallo. Trailing stop con la protezione con un finale di serie fermare il livello di take profit è in genere lasciata impostata o almeno impostato molto ampio in modo che i profitti possono essere eseguiti. In questo modo il commercio di solito esce quando lo stop loss è colpito piuttosto che quando il profitto take viene colpito. Per questo motivo alcuni commercianti preferiscono usare una variante di questo noto come il trailing stop innevate. Con la fermata ricoperto il livello di take profit è anche impostato in modo dinamico. Il tappo è di solito collocato una piccola distanza sopra (di seguito per corti) il prezzo di mercato. Il tappo è tenuto fissato per un certo periodo di tempo (o intervallo di prezzo). Se il tappo o di arresto isnt raggiunto in quell'intervallo di tempo il commercio rimane aperta. Chiaramente sia il tappo e fermare smussano essere regolati su ogni tick altrimenti non sarebbe mai stato raggiunto. Figura 2: Trailing stop con copia tappo forexop Il vantaggio di questo approccio è che può tradursi in profitti leggermente superiori. Il motivo è che theres una certa probabilità che venga raggiunto il livello di take profit. Ricordiamo che senza il tappo del commercio sarà quasi sempre uscire solo attraverso lo stop loss che si trova sotto il livello dei prezzi di attivazione. trailing condizionale ferma Quando si utilizza un trailing stop è il commercio fuori una parte del vostro profitto al fine di limitare le perdite. Quando si imposta un trailing stop c'è sempre la possibilità che il mercato non si muoverà ulteriormente nella direzione del vostro commercio. In questo caso l'arresto verrà attivato o al di sotto il livello di risultato corrente. Chiaramente trailing stop funzionano meglio quando il mercato si sta muovendo nella direzione di profitto. Per questo motivo alcuni commercianti preferiscono usare che cosa è chiamato un trailing stop condizionale. Con questo metodo il trailing stop si innesca solo quando una certa condizione è soddisfatta. In caso contrario, lo standard fermarsi e prendere profitto è mantenuta. La condizione è di solito basato sulla direzione del mercato. condizioni basate Momentum sono i più comuni. Con questi il ​​trailing stop attiva in un punto nel tempo quando si raggiunge sia il livello minimo di profitto e quando il mercato si sta muovendo nella direzione dell'utile. Una condizione fondamentale per esempio può essere basata sulla variazione di prezzo per un certo numero di barre. Ad esempio, se il prezzo si muove almeno 10 pips oltre 2 bar, il trailing stop si attiva. Figura 2: condizionale copia trailing stop forexop Il motivo di questo è usato è che quando la quantità di moto è nella direzione del commercio relativo più probabile che il livello di stop avrà la possibilità di muoversi verso l'alto entro pochi bar. D'altra parte, se la quantità di moto è in movimento contro il commercio theres una maggiore probabilità che il trailing stop sarà colpita molto rapidamente prima di avere la possibilità di muoversi verso l'alto (verso il basso) e raggiungere un risultato migliore. In questo caso, prendendo subito il profitto è di solito il miglior corso piuttosto che applicare il trailing stop. lato client vs lato mediatore si ferma Una cosa di essere a conoscenza di quando si usa trailing stop è la differenza tra il lato broker e fermate lato client. Con un sistema lato mediatore i trailing stop sono gestiti come parte dell'ordine commercio. Una volta che l'ordine è posto e il trailing stop è impostato il sistema di broker di trading controllerà il commercio e impostare l'arresto di conseguenza come il mercato si muove. Di lato client invece trailing stop sono eseguite dal software commercianti. Metatrader per esempio ha una funzione trailing stop come fanno la maggior parte degli altri sistemi di negoziazione. fermate lato client funzioneranno solo quando il terminale del cliente è aperto, mentre fermate laterali mediatore sono fissati per la vita del commercio. Questo significa che con il lato client interrompe youll bisogno di mantenere il terminale commerciale aperto continuamente. Indietro risultati dei test Abbiamo di nuovo testati i sistemi di trailing stop su due strategie di vaniglia. Il primo era un trend follower, ed il secondo un sistema di sblocco. I test sono stati eseguiti su due durate cioè a breve termine (12 mesi) e lungo termine (10 anni). La leva massima utilizzato è stato 1: 1 (100k equilibrio start) e la diffusione è stato fissato a 2,1 pip. Abbiamo testato ciascuno su una singola coppia di valute in un momento (GBPUSD e EURUSD) e usato quattro varianti: Nessun trailing stop usando prendere profitstop fisso punti trailing stop loss standard Trailing stop con tappo profitto Trailing stop con tappo di profitto e la condizione di moto In sintesi l'aggiunta di entrambi il cappuccio e la condizione ha prodotto rendimenti migliori rispetto all'utilizzo di un finale regolare ferma da solo. Ciò è avvenuto a spese di prelievo leggermente superiore. Nei test di 12 mesi, il Trailing Stop con la protezione e condizioni risultati migliori rispetto utilizzando un trailing stop o l'utilizzo non trailing stop. La strategia con la protezione e condizioni conseguito un utile di 12.524, con prelievo di 2.71. Con finale di serie si interrompe il profitto totale è stato di 11.281 con un prelievo di 2,63. Utilizzo perdite profitstop rapporto fisso realizzato un utile di 12.191 con 2.67 drawdown. La sottoperformance a periodi più lunghi Oltre tempi più lunghi sia il trailing stop e modificato trailing stop (con la protezione e condizioni) sottoperformato significativamente le strategie che utilizzano non trailing stop. Aggiungendo il trailing stop permette profitti per correre e questo ha portato a un paio di grandi vittorie. Il commercio più redditizio per il trailing stop standard era 372,02. Il commercio più redditizio con la protezione e condizione era 402,5. Tuttavia nel corso del tempo questo beneficio è stato negato da un profitto inferiore per il commercio (media). Ciò è dovuto al sistema di trailing stop dover rinunciare a una parte del profitto in cambio di una perdita limitata. Abbiamo testato diverse configurazioni e sistemi di trailing stop sempre portato a minori profitti oltre i periodi di tempo più lunghi. Che cosa è anche sorprendente è che l'aggiunta del trailing stop non ha ancora ridurre prelievo a qualsiasi livello significativo. Sulla prova di più il trailing stop di serie ridotto prelievo di appena 0,18. Ma questo è venuto a scapito di un 22 calo dei profitti. Il trailing stop con la protezione e condizioni di aumentato prelievo leggermente 0,03 ma ha comportato una riduzione dei profitti 15. Ci aspettavamo anche il trailing stop per lavorare meglio con il trend follower in quanto questo è il suo territorio naturale. Ma i risultati sono stati simili con entrambe le strategie. Standard di prova trailing stop Con il finale di serie fermare il punto di percorso è stato impostato una certa distanza al di sotto (o sopra in breve) il livello dei prezzi attuali. Il punto di percorso è stato avviato non appena il profitto ha raggiunto 0,3 8211 (medie 45 pips su GBPUSD o 35 pips su EURUSD). Il punto di percorso è stato regolato solo una volta per intervallo di tempo (periodo di 5 minuti). Con la strategia di arresto non trailing abbiamo usato un profitto losstake arresto fisso con questi punti di essere fissati rispettivamente a -0.9 e -0.3. Figura 5: Trailing Stop test di 10 anni con Trend Follower copia forexop Sono Trailing Stop pena usare Quello che abbiamo scoperto nei nostri test è stato il seguente: Trailing Stop con tappi di sovraperformare il sistema di trailing stop di serie. Aggiungendo la condizione migliorato le prestazioni di entrambi i sistemi. Il guadagno di prestazioni delle due varianti di arresto finali avviene a spese di prelievo leggermente superiore. Tuttavia data la grande differenza di profitto del trade-off sembra vale la pena. Nel breve durata schiena test (un anno o meno) utilizzando un trailing stop con tappo superato un sistema di profitto losstake fisso rapporto di arresto. Nei test di durata più a lungo di tutti i sistemi di trailing stop significativamente sottoperformato un sistema di profitto losstake fisso rapporto di arresto. Le riduzioni di profitto che abbiamo osservato sono stati tra i 15, ma anche fino a un massimo di 30. Per tutta la durata più lunga (10 test anno) nessuno di ultimi sistemi di arresto ridotti prelievo a qualsiasi livello significativo. Il punto chiave da notare su trailing stop è che il blocco in un profitto minimo viene sempre a scapito di una leggera riduzione profitto su ogni commercio. E 'vero che lasciando correre i profitti, come trailing stop fanno, aumenta le probabilità di un paio di grandi vittorie. Ma nel lungo termine il profitto medio più basso su ogni commercio diventa significativo. Questo effetto cumulativo è più evidente con le strategie di trading ad alta frequenza. Così sono trailing stop vale la pena utilizzare Ovviamente ci possono essere altre strategie che funzionano meglio con trailing stop. Per esempio, dove i risultati trailing stop a commerci che si terrà aperto molto più a lungo e, come tale, questo potrebbe abbassare i costi di negoziazione. Questo hasnt stato testato qui. Ci possono essere anche il caso per usarli per mestieri manuali in cui siano disponibili ingresso discrezionale del commerciante. Come quello che avete letto Registrati 11.000 altri operatori e iscriversi alla newsletter Forexops. Il suo libero di aderire e youll ottenere gli aggiornamenti direttamente nella tua casella di posta. Basta aggiungere il tuo indirizzo email qui sotto. Perchè la maggior parte Trend Line Strategie Fail Trends sono tutti sui tempi. Tempo nel modo giusto si può potenzialmente catturare una mossa forte sul mercato. Day Trading sblocchi volume Questa strategia funziona rilevando sblocchi in EURUSD nei momenti in cui il volume è in forte aumento. Generalmente. L'inglobamento Candlestick commerciale 8211 Quanto è affidabile E Potreste aver visto ci sono innumerevoli articoli sul web dichiarando strategie Engulfing sono un sicuro. Keltner Canale Strategia Breakout Il modo classico per il commercio il canale Keltner è quello di entrare nel mercato come il prezzo rompe sopra o al di sotto. Momentum strategia di day trading Utilizzando modelli Candela Questa strategia di moto è molto semplice. Tutto ciò che serve è l'indicatore di bande di Bollinger e. Perché Modifica I mercati sono in cui è fatto il denaro reale Tutti i money manager seri sanno che il denaro intelligente non è fatto quando il mercato è stabile, ma quando. Può un Trading System Learn by Example Quello che descrivo qui è un sistema di trading decisione basata che commercia su input da diversi grafico indicators. Tankz un signore molto, questo è davvero un grande articolo, hanno ancora bisogno ur help823082308230.how di usarlo causare am JZT nuovo in fx82308230.pls Sir Questo è illuminante. la ricerca Standout. Ho avuto pensieri simili qualche tempo fa quando si considerano i meriti di un sistema che esce con i livelli predefiniti take-profit, (considerato come un di guadagno) contro quella che esce dalle condizioni predefinite, utilizzando indicatori. Il tp taglia profitti a breve ma riduce prelievi. Gli indicatori I8217m utilizzando permettono ritracciamenti più grandi. Psicologicamente, io preferisco usare i livelli di tp, ma che potrebbero non essere razionale. Il mio test a breve termine è probabilmente insufficiente e I8217ll devono imparare a fare un backtest storica di lungo periodo. Eccellente, un articolo ben presentato, Steve. I8217m nuovo per FX e il trailing stop senza take profit sembrava soddisfare le Mentra 8220cut le perdite e lasciare che il run8221 profitti. Tuttavia, in pratica, come lei suggerisce it8217s piuttosto un forma d'arte da non essere fermato presto in un mercato volatile. Tuttavia, questo articolo è tempestiva per me. I8217m scrivere un EA per gestire e chiudere i mestieri, nel caso in cui I8217m in grado di arrivare al mio computer in pochi giorni. I8217m un programmatore di software professionale della mia altra vita e quindi questo è relativamente semplice da fare. I8217m giocare con criteri di rischio e di redditività per modificare le impostazioni sl così come i commerci di chiusura, come prima NY vicino. Il grosso problema è però la possibilità di avere regole separate per i singoli mestieri. Così ho sviluppato un ruleset8221 8220small che utilizza il commento al fine di annullare le impostazioni bis. that8217s Tuttavia tutto by-the-by. Grazie per un grande e tempestivo articolo. Grazie Steve Questo post conferma quello che ho pensato fin dall'inizio che trailing stop non sono tutti sono incrinati fino a essere. Io ero uno di quelli insegnato a usare nel modo giusto fin dall'inizio e che sono un buon modo per tenere sotto controllo le perdite 8211 sono stato di fatto incoraggiato dal mio agente di usarli. ma da tentativi ed errori e un po 'di prove ho scoperto che non stavano facendo molto per la mia linea di fondo, ma di fatto tagliando mestieri che avrebbe fatto un Proft più grande. Usali Ma non abusarne è il mio consiglio. potete darmi il file mq4 di TS CAPLEARN FOREX: come utilizzare in modo efficace un Trailing Stop Uno dei temi ricorrenti che vedo con i nuovi operatori è la loro difficoltà con l'uscita posizioni aperte. Questo isnrsquot sorprendente, come tanta enfasi viene messa in pianificazione la voce perfetta che gli operatori tendono a dimenticare di sviluppare una strategia per uscire da un commercio, una volta itrsquos aperto. Questo è un peccato, come sapere quando uscire da un trade è di vitale importanza per qualsiasi piano di trading, e spesso è ciò che separa i nuovi operatori da parte di professionisti nel mondo Forex trading. Con questo in mente, oggi esamineremo come gestire in modo efficace una posizione aperta utilizzando un trailing stop. In primo luogo, è importante sapere che un trailing stop fisso è un ordine di entrata avanzato progettato per spostare un punto avanti una quantità specificed di semi, dopo una posizione si è spostato a tuo favore. trailing stop tradizionalmente fissi sono utilizzati in congiuntura con una strategia di mercato con un trend, per bloccare i profitti su un movimento esteso. Oggi daremo uno sguardo a un mestiere campione sul grafico EURJPY 8HR nella foto sotto, per esaminare come un trailing stop può funzionare a nostro favore. Il grafico sottostante illustra il nostro primo ingresso di vendere il EURJPY a 103.27. Per contenere inizialmente il nostro rischio c'è una fermata di 150 pips di essere immessi a 104.77, con la pista fissa è impostato su 150. Creato con la stazione MarketscopeTrading FXCMrsquos grafico sopra raffigura anche ciò che si verificherà se l'EURJPY si muove a nostro favore come previsto. Dal momento che il nostro percorso è impostato su 150, ciò significa che se il nostro commercio si muove a 150 pips in nostro favore la nostra sosta aggiornerà la stessa quantità. In questo esempio, questo significa che il nostro primo sentiero sarebbe aggiornare la nostra fermata a 103.27, con efficacia lo spostamento fuori posizione per andare in pari. Da qui il trailing stop continuerà per bloccare in profitto ogni volta le mosse commerciali a nostro favore la quantità selezionata. E 'importante ricordare che il trailing stop in base alla progettazione è designato per chiudere il nostro mestiere. In qualsiasi punto nel tempo un commercio può muoversi contro la nostra posizione e chiudere la posizione nel punto di arresto designato. Se ciò si verifica immediatamente nell'esempio precedente nostra posizione sarebbe chiuso per una perdita di 150 pip. Tuttavia, quando si utilizzano i vantaggi di un trailing stop possiamo quindi continuare a bloccare il profitto come la tendenza si muove in nostro favore. --- Scritto da Walker England, Trading istruttore per Ricevi analisi Walkersrsquo direttamente via e-mail, si prega di registrarsi qui Interessato a saperne di più su Forex trading e strategia di sviluppo Registrati per una serie di liberi guide ldquoAdvanced Tradingrdquo, per aiutarvi a ottenere fino a velocità su una varietà di argomenti commerciali. Registrati qui per continuare il vostro Forex Learning ora DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano la moneta globale Combo markets. Trailing-StopStop-Loss Porta a Vincere Trades broker online offrono vari tipi di ordini destinati a proteggere gli investitori dalle perdite significative. L'ordine più comunemente usato è una perdita di arresto. ma un altro tipo di ordine dovrebbe essere considerato: il trailing stop. Scopri perché trailing stop sono rapidamente diventando un solido strumento per gli operatori attivi. Lo stop loss Uno dei metodi più comunemente utilizzati per limitare la quantità di perdita da uno stock in declino è quello di mettere un ordine di stop-loss con il proprio broker. Utilizzando questo ordine, il commerciante fissare il valore in base alla perdita massima che lui o lei è disposto ad assorbire. Qualora l'ultimo prezzo scenderà al di sotto di questo valore, lo stop loss si trasforma in un ordine di mercato e verrà attivato. Una volta che il prezzo scende al di sotto del livello di arresto, la posizione sarà chiusa al prezzo corrente di mercato. che impedisce ulteriori perdite. Un trailing stop e uno stop loss regolare appaiono simili in quanto egualmente forniscono protezione del vostro capitale dovrebbe un prezzo le scorte cominciano a muoversi contro di te, ma è qui che finiscono le somiglianze. Il trailing stop offre un chiaro vantaggio che è più flessibile di una perdita di arresto fisso. Si tratta di una alternativa interessante perché permette al trader di continuare proteggere la sua capitale, se il prezzo scende. Ma non appena il prezzo aumenta, la funzione di trascinamento entra in gioco, consentendo un eventuale protezione dei profitti, pur riducendo il rischio per il capitale. Per capire meglio un trailing stop, permette di considerare che il valore finale è o una percentuale fissa di 5 o uno spread fisso di 35 centesimi. In entrambi i casi, il trailing stop seguirà le giornate ad alta dalla quantità predefinita. La parte importante è che, una volta impostato, esso non può cadere indietro, e se l'ultimo prezzo scende inferiore al valore trailing-stop, verrà attivato lo stop loss. Analogie e differenze Ogni volta che la parola di arresto appare in un ordine, si conosce il commerciante chiede il broker per ridurre al minimo il rischio per il proprio conto di trading. Mentre uno stop loss regolare ha un valore fisso e può essere variata manualmente dall'operatore, il trailing stop ombre automaticamente il movimento dei prezzi, seguendo le scorte in aumento l'azione dei prezzi. Questo tipo di ordine di uscita permette liberamente il commerciante a vegliare su più di una posizione aperta. In un periodo di tempo, il trailing stop si auto-regolazione, passando da ridurre al minimo le perdite per proteggere i profitti come il prezzo raggiunge nuovi massimi. I benefici Una delle maggiori caratteristiche di un trailing stop è che permette di specificare l'importo che si è disposti a perdere senza limitare la quantità di profitto si prende. Inoltre, trailing stop sono disponibili per azioni, opzioni e scambi a termine che attualmente supportano una tradizionale ordine di stop loss. Il funzionamento di un Trailing Stop Purchase Price 10 Ultimo Prezzo al momento della impostazione Trailing Stop 10.05 Trailing Importo 20 centesimi immediata efficace Stop Loss Valore 9.85 Se le salite di prezzo di mercato di 10,97, il valore del trailing-stop anche salire a 10,77. Se l'ultimo prezzo ora scende a 10,90, il valore della fermata rimarrà intatta a 10.77. Se il prezzo continua a scendere, questa volta a 10.76, che penetrerà il livello di stop, subito innescando un ordine di mercato. Il vostro ordine sarebbe stato sottoposto in base a un ultimo prezzo di 10,76. Supponendo che il prezzo di offerta è stato 10,75, al momento, la posizione sarebbe stato chiuso a questo punto e di prezzo. Il guadagno netto sarebbe stato di 75 centesimi per azione meno commissioni. Durante un tuffo temporaneo dei prezzi, è importante che tu non reimpostare il trailing stop. Se lo fai, il tuo stop loss efficace può finire inferiore a quello che aveva aspettasse. Per lo stesso motivo, reining in una perdita trailing-stop è consigliabile quando si vede un picco slancio in classifica, soprattutto quando lo stock sta colpendo un nuovo massimo. Prendere un altro sguardo al nostro esempio stock sopra. Quando l'ultimo prezzo colpisce 10.80, un commerciante avviso stringerà la sua trailing stop da 20 centesimi a 11 centesimi. Questo permette una certa flessibilità nel movimento scorte prezzo, garantendo nel contempo che l'arresto viene attivato prima può verificarsi un pullback sostanziale. Un buon commerciante attivo mantiene sempre la possibilità di chiudere una posizione in qualsiasi momento inviando un ordine di vendita al mercato. Basta essere sicuri di cancellare qualsiasi trailing stop è stata impostata, o si potrebbe trovare in una posizione short. E sì, trailing stop funzionano altrettanto bene su posizioni corte. Il meglio dei due mondi Uno dei modi migliori per massimizzare i benefici di un trailing stop e uno stop loss tradizionale è di combinarli. Sì, è possibile utilizzare entrambi, ma è importante notare che inizialmente il trailing stop dovrebbe essere più profonda di quanto il tuo stop loss regolare. E 'anche importante per il commerciante di calcolare sempre tolleranza al rischio massimo per il proprio portafoglio e quindi impostare lo stop loss principale conseguenza. Un esempio di questo concetto è di avere un insieme stop loss a 2 e il trailing stop a 2,5. Con l'aumento dei prezzi, il trailing stop supererà lo stop loss fisso, il che rende superfluo o obsoleti. Eventuali ulteriori aumenti di prezzo significherà ridurre ulteriormente le perdite potenziali con ogni tick prezzo verso l'alto. Inizialmente, il titolo è stato dato una certa flessibilità con i valori sfalsati, in modo che possa stabilire un livello di supporto. In questo modo, è possibile sentiero una movimenti delle scorte di prezzo senza ottenere fermato all'inizio del gioco, e consentire una certa fluttuazione dei prezzi come il titolo trova sostegno e slancio. Assicurarsi di cancellare il tuo stop loss originale quando il trailing stop supera. La protezione aggiuntiva è che il trailing stop si muoverà solo fino. Durante le ore di mercato, la funzione di trascinamento sarà costantemente ricalcolare le fermate Trigger Point. In sostanza, se la variazione di prezzo pretende molto, quindi non sarà il valore della fermata. Utilizzando il Trailing Stop su un commercio attivo E 'un po' più complicato di utilizzare un trailing stop a causa delle fluttuazioni dei prezzi e la volatilità di alcuni titoli, in particolare durante la prima ora del giorno. Naturalmente, questi stock in rapido movimento sono quelli che generano la maggior parte dei soldi nel più breve tempo possibile e di solito sono quelli che gli operatori attivi amano giocare. Esempio: Prezzo d'acquisto 90.13 Numero di azioni 600 Stop Loss 89.70 Prima Trailing Stop 49 centesimi secondo Trailing Stop 40 centesimi Terzo Trailing Stop 25 centesimi il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società, al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico. La velocità con cui il livello generale dei prezzi di beni e servizi è in aumento e, di conseguenza, il potere d'acquisto di. Merchandising è un qualsiasi atto di promozione di beni o servizi per la vendita al dettaglio, comprese le strategie di marketing, design del display e. Si riferisce a titoli con una parte relativamente piccola capitalizzazione di mercato. La definizione di small cap può variare tra broker, Guida but. The definitiva alla scelta di un Forex perdita di arresto strategia in modo you8217ve te stesso ottenuto in un mestiere, e adesso cosa Forex strategia di stop loss si dovrebbe usare se si didn8217t sapere che ci sono stati diversi strategie di perdita di arresto , that8217s va bene anche 8211 you8217ve venuti nel posto giusto In questa lezione we8217re andando a coprire le varie strategie di perdita di arresto Forex che possono essere utilizzati per ridurre al minimo i rischi e massimizzare i guadagni. Una strategia in particolare (il mio preferito) vi aiuterà a dormire meglio la notte quando le negoziazioni i time frame superiori. Questa isn8217t la pausa tipico anche smettere di strategia di perdita, anche se è stato derivato da esso. Come un preavviso, questa lezione si è rivelata molto più a lungo di quanto volessi. Ma posso garantire che ha alcuni argomenti che otterrà anche il trader più esperto pensare in modo diverso. Fidati di me quando vi dico che you8217ll vogliono leggere l'intera lezione e restare fino a quando le end8230that8217s quando le cose si fanno davvero interessanti Quindi, andare afferrare una tazza di caffè caldo (o tè) e let8217s arrivare ad essa prima Cose First8230 Questa lezione presuppone che you8217re già familiarità con la strategia di trading barra di pin e dentro strategia di trading bar. Se you8217re non ha familiarità con queste due strategie, si può decidere di andare studiare su di loro e poi venire a destra indietro. In questo modo la lezione molto più facile da capire come we8217ll essere utilizzando queste due strategie di trading Forex come esempi in questa lezione. Un'ultima cosa, se aren8217t familiarità con ciò che un ordine di stop loss è, essere sicuri di controllare questa spiegazione sopra a Investopedia. Iniziale Posizionamento Stop Loss Il posizionamento iniziale stop loss dipende dalla strategia di trading in uso. There8217s ovviamente qualche preferenza personale che va in questa decisione, ma qui ci sono alcuni dei luoghi più comuni per impostare il tuo stop loss. La strategia di Trading Pin Bar Per la strategia di trading barra di pin, lo stop loss deve essere posizionato dietro la coda della barra pin. Questo vale per entrambe le barre perno rialzista e ribassista. Se il prezzo colpisce lo stop loss qui, la configurazione barra di commercio pin non è più valido. Con questo in mente, si dovrebbe mai pensare di prezzo colpire il vostro stop loss come una cosa negativa. It8217s semplicemente il mercato dando un feedback che la barra perno di impostazione wasn8217t abbastanza forte. La strategia di trading All'interno bar per la strategia di trading bar all'interno, lo stop loss può essere inserito in uno dei due posti. In entrambi i casi dietro la madre bar8217s alto o basso, o dietro le bar8217s all'interno alti o bassi. Il tipico (e più sicuro) all'interno di collocamento perdita stop bar è dietro il bar madre alta o bassa. Proprio come con la barra perno, se il prezzo colpisce il tuo stop loss qui, la configurazione barra di commercio interno non è più valido. Questa è la posizione più sicura perché si ha più di un 8220buffer8221 tra la voce e il vostro stop loss. Ciò è particolarmente utile in coppie di valute choppier, dove questo buffer può aiutare a mantenere più a lungo nel commercio. La seconda posizione di stop loss per il bar interno è dietro le bar8217s all'interno alta o bassa. Il vantaggio di questo posizionamento è che fornisce un rischio migliore per premiare rapporto. Lo svantaggio è che si apre fino a essere fermati prima che la messa a punto del commercio ha avuto la possibilità di giocare in vostro favore. Questo poi è ovviamente il più rischioso dei due collocamenti perdita di arresto all'interno della barra. Questo perché there8217s meno di un cuscinetto tra la voce e il vostro stop loss. La decisione di cui si ferma il posizionamento perdita di utilizzare dipende dalla vostra tolleranza al rischio, il rischio di premiare il rapporto così come il quale coppia di valute di scambio you8217re. Come accennato in precedenza, il posizionamento più sicuro dietro il bancone madre è ideale in coppie di valute choppier. Ora che abbiamo una buona idea di dove il nostro stop loss deve essere collocato inizialmente, let8217s entrare in un paio di strategie di perdita di fermata possiamo implementare una volta che il mercato inizia a muoversi nella direzione prevista. Giù le mani dal Loss Forex arresto strategia può indovinare che cosa questa strategia doesn8217t Si comporta indovinato, mani Beh, immagino che non comporta mani per posizionare lo stop loss. Ma una volta it8217s set, le mani completamente fuori. Altri hanno definito un 8220set e forget8221 strategia, che è lo stesso principio. It8217s una strategia in cui si posiziona lo stop loss e lasciare che il mercato faccia il suo corso. La chiave è quella di evitare la tentazione di regolare la vostra perdita di arresto, mentre nel commercio. Questo ha diversi vantaggi, tuttavia, non it8217s senza difetto. Ma let8217s dare un'occhiata ad alcuni vantaggi primi. Vantaggi riduce la possibilità di essere fermati troppo presto Aiuta a ridurre il commercio emotivo estremamente semplice da implementare Giù le mani dal approccio riduce la probabilità di essere fermati troppo presto, mantenendo il tuo stop loss a distanza di sicurezza. Sappiamo tutti la sensazione di muoversi nostro stop loss troppo presto e di essere fermati fuori, solo per guardare il mercato decollare nella direzione prevista. Questa strategia stop loss Forex aiuta a rimuovere l'emozione dal tuo trading perché si tratta di alcuna interazione dopo il suo set. Una volta you8217re nel commercio e avere il set di stop loss, è sufficiente sedersi e lasciare che il mercato fare il lavoro. It8217s estremamente semplice da implementare perché it8217s un'azione una tantum. È sufficiente impostare lo stop loss e piedi. Come precedentemente accennato, la strategia mani Off perdita di arresto non è privo di difetti. Let8217s dare un'occhiata a un paio di svantaggi. Svantaggi Rischio massimo ammissibile per tutto il commercio può essere tentati di spostare la fermata più vicina alla voce La più grande, ea volte più costoso svantaggio di questa strategia è il that8217s rischio massimo ammissibile presenti dall'inizio alla fine. In altre parole, se il rischio 100 su un commercio, vi levate in piedi la possibilità di perdere che il 100 dal momento in cui entra nel commercio al momento si esce. There8217s alcuna possibilità di proteggere ulteriormente il capitale. Utilizzando la strategia di stop loss Hands Off Forex può anche tentare di spostare il tuo stop loss. Naturalmente ci sono sempre tentazioni nel mercato Forex, ma lasciando l'ordine di arresto in un posto può essere emotivamente impegnativo anche per i trader più esperti. Il Break Even Stop Loss No lezione su strategie di perdita di stop sarebbe completa senza discutere la pausa controverso addirittura fermare la perdita. Vorrei iniziare dicendo che io raramente muovo il mio stop loss per andare in pari. Perché, perché il mercato doesn8217t sapere dove ho inserito un mestiere, né cura. Quindi, perché dovrei voler spostare il mio stop loss a un livello arbitrario maggior parte dei commercianti che si muovono loro stop loss di rompere anche vi dirà che lo fanno per proteggere il loro capitale. Questo può essere vero, almeno sulla superficie. Tuttavia it8217s stata la mia esperienza che la maggior parte dei commercianti stanno facendo questo per proteggere i loro sentimenti 8211 li fa sentire sicuri di sapere che can8217t perdono. Tutto quello che facciamo nel trading azione prezzo è basato su livelli di azione prezzo, giusto Usiamo questi livelli perché they8217re importante per l'intero mercato. Chiunque nel mondo può vedere questi livelli, che perché funzionano così bene. Quando si utilizza un pareggio stop loss, you8217re passare a un livello che solo tu sai di 8211 il tuo prezzo di entrata. Nessun altro sa dove hai inserito il vostro commercio, né si preoccupano. Come la maggior parte le cose, che si muovono uno stop loss per rompere anche isn8217t tutti bad8230 Elimina il rischio su un determinato traffico No analisi di mercato necessaria Facile da implementare La rottura anche arrestare la perdita elimina il rischio in un dato commercio. Una volta sul posto, qualsiasi movimento di mercato per la voce originale sarà protetto dal tuo stop loss. Trasferirsi in pareggio significa non è necessaria alcuna analisi di mercato. L'unico posto per voi per spostare il vostro stop loss è al punto di ingresso originale. Come strategia stop loss Forex, il pareggio arrestare la perdita è il più facile da implementare. Questo perché, come indicato in ultimo punto, there8217s senza bisogno di analisi di mercato. Sai sempre esattamente dove dovrebbe essere collocato il tuo stop loss. Come probabilmente capito dalla intro a questa sezione, I8217m non il più grande fan di spostare uno stop loss al pareggio. Here8217s why8230 Esso utilizza un livello arbitrario Si ostacola le probabilità It8217s pigri Come accennato in precedenza, lo spostamento di una perdita di arresto per rompere anche utilizza un livello arbitrario 8211 il vostro prezzo di entrata. I won8217t arpa su questo nuovo dato che ho già coperto come parte della intro. Una pausa anche arrestare la perdita ostacola le vostre probabilità di successo. Come da non dare la configurazione commercio spazio sufficiente respiro per giocare a tuo favore. L'idea che sta dietro all'uso azione dei prezzi confluenza è quello di mettere le probabilità a tuo favore. Spostando il tuo stop loss a rompere anche troppo presto, non permettendo you8217re questi fattori confluenza di mettere le probabilità a tuo favore. Soprattutto, spostando il tuo stop loss a pareggio è pigro. Come è questo uno svantaggio perché non richiede analisi di mercato, lascia anche il commerciante aperto alla negoziazione emotiva. Lasciatemi explain8230 Quando un commerciante si muove uno stop loss al pareggio, si stanno muovendo a un livello che hanno deciso è importante. Il hasn8217t mercato ritenuto che questo sia un livello significativo in alcun modo. Ciò significa che l'unico significato è nella mente trader8217s, che come tutti sappiamo è direttamente collegato alla ego one8217s. Così, quando il commerciante viene arrestato fuori a questo livello, heshe è molto più propensi a prendere sul personale. Al contrario, il commerciante che utilizza un livello di azione di prezzo per determinare dove spostare uno stop loss sta usando un livello definito dal mercato. In altre parole, il commerciante sta dicendo, 8220if il mercato colpisce il mio stop loss qui, non ho più voglia di essere in questa trade8221. Ci vuole l'enfasi fuori della decisione trader8217s e lo pone su un livello che è stato definito dal movimento dei prezzi. Quindi, come possiamo proteggere alcuni livelli di azione per il capitale e il prezzo utilizzo a nostro vantaggio La strategia di perdita di 50 Stop (il mio preferito) Il Forex strategia di 50 stop loss è un po 'un termine improprio. Sì, non comporta il rischio di taglio a metà (o giù di lì). Ma doesn8217t deve essere esattamente la metà. Lasciatemi spiegare. Prima di tuffarsi in, I8217d far notare che questa strategia stop loss porterà a ulteriori perdite contro l'approccio hands off. Il vantaggio è che we8217re ora di iniziare a utilizzare il mercato per farci sapere quanto capitale da proteggere. Utilizzando il 50 strategia su una configurazione Pin Bar Let8217s dicono si entra in un bar perno rialzista su base giornaliera stretta (ingresso sul mercato). Il giorno successivo, il mercato finisce di poco superiore il nostro ingresso. Invece di muoversi per andare in pari o vicino ad esso, possiamo ora utilizzare i day8217s basse per 8220hide8221 nostro stop loss. Here8217s cosa che sarebbe guardare like8230 Una volta che il mercato si chiude il secondo giorno dopo il nostro ingresso, possiamo utilizzare il basso (evidenziato in blu) come luogo per nascondere il nostro stop loss. Questo ci permette di tagliare il nostro rischio di oltre il 50, ma utilizza ancora un livello di azione dei prezzi che è il day8217s precedenti basso. We8217re essenzialmente dicendo che se il mercato rompe il basso del giorno precedente, non ho più voglia di essere in questo commercio. Here8217s quello che mi piace la strategia di stop loss di 50 Forex taglia il rischio a metà o vicino ad essa utilizza un livello azione dei prezzi consente di impostare commercio di respirare La prima, e più vantaggioso sfruttare la 50 strategia, è che si riduce il rischio a metà. Se si stavano rischiando 100 su un commercio, una volta che il mercato inizia a muoversi nella direzione prevista, si potrebbe passare a 50 e ridurre il rischio a 50. Non male Perché la strategia 50 utilizza un livello di azione dei prezzi. there8217s una probabilità minore che il mercato ha colpito il nostro stop loss. That8217s perché we8217re con alti e bassi del mercato per proteggere lo stop loss a differenza di un livello arbitrario come con un pareggio fermare la perdita. Come detto in precedenza, la strategia di perdita di 50 fermata permette al mercato di respirare. A differenza del pareggio arrestare la perdita, la strategia 50 permette po 'di spazio per il mercato a muoversi, che è what8217s necessaria per il nostro setup commercio a giocare fuori. Non What8217s così grande circa la strategia Forex 50 stop loss Lascia 50 della posizione in potenziale rischio di essere interrotto prematuramente A differenza del pareggio arrestare la perdita, la strategia 50 lascia 50 della posizione a rischio. Questo può essere accettabile per alcuni e inaccettabile per gli altri. Questo è dove preferenza personale svolge un ruolo nel decidere quale strategia di stop loss Forex da usare. Sebbene la strategia 50 fornisce po 'di respiro, porta ancora la possibilità di essere fermato prematuramente. Questo è particolarmente vero per le coppie di valute che presentano choppier azione dei prezzi, come ad esempio lo Yen giapponese attraversa. Le condizioni di mercato giocano un ruolo importante nel decidere se la strategia 50 è appropriato. Ad esempio, se il mercato aveva chiuso vicino al basso il secondo giorno nell'esempio precedente, la strategia 50 potrebbe non funzionare. That8217s perché saremmo muovendo il nostro stop loss troppo vicino al prezzo corrente di mercato. In questo caso, lasciando lo stop loss al collocamento iniziale potrebbe essere la decisione migliore. Utilizzando il 50 strategia su un programma di installazione Inside Bar Nella mia esperienza, lo spostamento di un stop loss a 50 quando trading una configurazione bar interno è molto più rischioso di quanto lo sia con una configurazione barra di pin. L'unico modo in cui può essere utilizzato con la barra interna è quando il commercio è presa con lo stop loss iniziale dietro la madre bar8217s alta o bassa. In questo modo quando la seconda giornata si chiude lo stop loss può essere spostato dietro le bar8217s all'interno alti o bassi, le condizioni di mercato previste sono appropriati, naturalmente. Here8217s un example8230 Quando il giorno dopo che il bar interno si chiude, si potrebbe potenzialmente spostare lo stop loss dalla madre bar8217s alto al massimo della barra all'interno. Ciò ridurrebbe lo stop loss da 100 pips a 50 pips. Si noti la linea grigia che ho disegnato su questo grafico. Questo rappresenta un livello di breve termine sul mercato e potrebbe dare ulteriore convinzione per la decisione di spostare lo stop loss dal massimo della barra madre al massimo della barra all'interno. We8217re essenzialmente mediante la rottura del lato di questo livello a breve termine come un altro motivo per spostare lo stop loss più vicino alla voce. Ricapitolando Così let8217s. Fino a questo punto, we8217ve coperta dove posizionare lo stop loss iniziale, così come tre strategie di perdita di arresto di Forex. La strategia successiva è utile quando il mercato inizia a muoversi nella direzione desiderata. La perdita Trailing Stop Ora che il mercato è davvero iniziando a muoversi in nostro favore, come dovremmo fare per proteggere il nostro capitale dando il mercato abbastanza spazio per lavorare Questo è dove la perdita trailing stop viene in aiuto. Prima di entrare nella perdita trailing stop come una strategia di stop loss, I8217d piace ricordare che ci sono due modi di base per attuare questo tipo di ordine di arresto. Il primo è automatizzato, che è dove lo stop loss è impostato su prezzo percorso da un certo numero di pips. La maggior parte delle piattaforme di trading al giorno d'oggi offrono questa funzione. Il secondo modo è quello di sentiero manualmente lo stop loss. Entrambi i modi di trailing stop loss verranno illustrate di seguito, ma questa sezione si concentrerà solo sul modo manuale. Perché, si chiede perché proprio come il pareggio arrestare la perdita, il modo automatizzato di trailing uno stop loss è basata su livelli arbitrari che non hanno alcun significato reale nel mercato. La perdita automatizzato Trailing Stop Per fare un esempio, let8217s dire si acquista EURUSD a 1.37 e impostare il trailing stop loss a 50 pips. Il mercato si muove immediatamente a tuo favore fino a 1.38 per un guadagno di 100 pips. Perché il vostro stop loss è impostato su percorso di 50 pips, it8217s ora fissato a 1.375. Allora, dove è 1.375 in termini di altri livelli di azione di prezzo nel EURUSD Chi knows8230there in sta il problema. Il livello al quale viene trainato il tuo stop loss non ha alcun significato rispetto al prezzo di livelli di azione circondano la configurazione commercio. Questo è dove si paga (letteralmente) al sentiero manualmente l'arresto con livelli di azione dei prezzi come base per la vostra decisione. La perdita Trailing Stop manuale Il principio di base con trailing manualmente il tuo stop loss è lo stesso come il modo automatizzato. La differenza è che ora we8217re utilizzando livelli di azione di prezzo per determinare dove dovrebbe essere trainato il nostro stop loss. Here8217s un esempio. Forex Stop Loss strategia: Mettere tutto insieme Ora che sappiamo dove posizionare lo stop loss iniziale e come ridurre alcuni rischi e bloccare in profitto per tutto il commercio, let8217s mettere tutto insieme. Per quelli di voi che hanno letto la lezione sul Pin Bar Entrata e strategie di uscita. si sa che I8217m un fan di entrare in un commercio bar perno su un 50 ritracciamento. Così che cosa fa apparire come se si entra in un bar perno su un 50 ritracciamento, utilizzare la strategia di perdita di 50 stop e poi sentiero lo stop loss dietro i minimi Nota: Questo era in realtà un commercio ho preso sul grafico giornaliero USDJPY un po 'indietro, così I8217ll coprire la fase di installazione e l'esecuzione per passo come ho scambiato esso. E 'ovvio che non tutti gli scambi funzionerà perfettamente. Ma poi don8217t devono. That8217s perché la quantità di denaro che si può fare su una messa a punto come questo sarà più che pagare per quelle configurazioni che aren8217t come perfetto. Make sure you have a fresh cup of coffee or tea because now we8217re diving into the real numbers8230 I entered this daily pin bar on a 50 retrace (green line) with an initial stop loss that was 35 pips away. My initial profit target was 150 pips away. So right off the bat this represented a 4.3R trade. See this lesson if you aren8217t familiar with R-multiples (it8217s really simple). Although I focus on money risked vs. percentage risked. we8217ll use 2.5 as the amount I risked on this trade, which is actually pretty close to the dollar amount I actually risked. So 2.5 x 4.3 gives us 10.75. That was the potential gain on this one trade. But it gets better, just wait On the second day (2 above) my order to go long was filled with my stop loss 35 pips below. Once this day closed, I moved my stop loss to position 2 just below the day8217s low. This immediately cut my risk by more than half. Instead of risking 35 pips I was now risking 15 pips. This brought my 2.5 risk down to about 1.07. Why did I do this My thinking was that we formed an inside bar on day 2, so the market was coiling up for what looked like a move higher. I figured if there was any chance of a push higher it would come without breaking the low of the inside bar on day 2. This provided a good place for me to 8220hide8221 my stop loss to cut my risk by half. Once day 3 closed, I was obviously in the green and had the bullish conviction I was looking for. Notice how day 3 closed 8211 just a few pips from the high of the day. Price action signals such as this can also tell a lot about a market. The strong close on day 3 was the deciding factor for me to dismiss my profit target of 150 pips and instead trail the stop loss behind each day8217s close. There8217s always some risk in doing this, but as long as the potential reward is there it can be highly profitable. The rest is pretty self-explanatory. I trailed the stop loss behind each day8217s low and ended up with a 230 pip gain. That equates to a 6.5R trade. So what was the total percentage gain I was initially risking 2.5 and ended up with a 6.5R trade. That8217s 2.5 x 6.5 which gives us 16.25. Not bad for 10 days of simply trailing a stop loss order. Let me be very clear that I8217m not posting this to brag or show off in any way, shape or form. The only purpose of showing this is to illustrate the power of combining the pin bar trading strategy. a proper risk to reward ratio and a solid Forex stop loss strategy. This is the icing on the cake so to speak. Once you8217ve mastered the ability to do things like define key levels, identify price action strategies, use a proper risk to reward ratio and use confluence to your advantage a proper Forex stop loss strategy is all that8217s needed to take your trading to new heights. There is nothing complicated about this stuff. No proprietary indicators or confusing algorithms. It8217s all right in front of each and every one of us. All it takes is time, discipline and the fortitude to push through the tough times 8211 which I know you have because you made it to the end of this very long lesson. I hope this lesson has given you some ideas on how to implement a stop loss strategy or possibly improve one that you8217re currently using. What Forex Stop Loss Strategy Do You Use I8217m sure I8217ve missed something, so be sure to share your favorite stop loss strategy in the comments section below. Need clarification on something above Leave your question or comment and I8217ll get back to you as soon as I can.